Die türkische Lira weitet ihre Verluste aus, da Ankara die Kontrolle über den Devisenmarkt lockert

ISTANBUL, 8. Juni (Reuters) – Die türkische Lira schwächte sich am Donnerstag um 0,8 % auf ein Rekordtief ab und weitete ihre Verluste nach einem starken Ausverkauf in der vorangegangenen Sitzung aus, der als Zeichen dafür gewertet wurde, dass die Behörden die Kontrollen am Devisenmarkt lockern.

Später machte die Währung einen Teil ihrer Verluste wieder wett und notierte um 05:42 Uhr GMT bei 23,33 gegenüber dem Dollar, nachdem sie über Nacht während der illiquiden Handelszeiten ein Rekordtief von 23,39 erreicht hatte.

Am Mittwoch war die Lira um 7,2 % abgestürzt und verzeichnete damit den größten Intraday-Rückgang seit einem historischen Absturz Ende 2021, nachdem die Zentralbank im Zuge der unorthodoxen Politik von Präsident Tayyip Erdogan die Zinsen angesichts der steigenden Inflation gesenkt hatte.

Ökonomen sagten, der starke Rückgang der Lira sei ein Signal dafür, dass Ankara von den staatlichen Kontrollen weg und hin zu einer frei gehandelten Währung übergehe, obwohl es zahlreiche Vorschriften und Maßnahmen gebe, die noch zurückgenommen werden müssten.

Die Währung nähere sich einem Niveau, bei dem sie nicht durch den Einsatz von Reserven verteidigt werden müsse, sagten Händler und fügten hinzu, dass sie nicht damit rechnen, dass die Lira am Donnerstag so stark abwerten wird wie am Vortag.

„Auf den Märkten herrscht keine Panik wie in früheren Zeiten, als es so hohe Verluste gab. Im Gegenteil, es gibt eine Perspektive der Normalisierung, die wichtig ist“, sagte ein Devisenhändler.

Im Rahmen von Erdogans unorthodoxem Programm haben die Behörden eine aktive Rolle auf den Devisenmärkten übernommen und allein in diesem Jahr Dutzende Milliarden Dollar an Reserven aufgewendet, um die Lira stabil zu halten.

Doch nach seiner Wiederwahl im letzten Monat signalisierte Erdogan am Wochenende eine Kehrtwende, indem er Mehmet Simsek, einen bei ausländischen Investoren hoch angesehenen ehemaligen Vizepremierminister, zum neuen Finanzminister der Türkei ernannte.

Simsek sagte später, die Wirtschaftspolitik müsse auf „rationalen“ Boden zurückkehren, und sagte am Mittwoch, es gebe „keine schnellen Lösungen“ für die Politik.

„Wir betrachten die Lira-Korrektur als eine Erkenntnis seitens der türkischen Politiker, dass der großzügige Einsatz von Reserven zur Verteidigung der Währung vorerst ausgedient hat“, sagte Erik Meyersson, Chefstratege für Schwellenländer bei SEB.

Er sagte, die Lira könnte bis zum Jahresende 27 gegenüber dem Dollar erreichen. „Dies ist eine Abwärtskorrektur des Wertes der Lira, die die Erwartungen der Behörden widerspiegelt, die versuchen, die Lira etwas weniger zu kontrollieren“, schrieb Meyersson.

Die Netto-Devisenreserven der Zentralbank erreichten letzten Monat ein Allzeittief von minus 4,4 Milliarden US-Dollar, da die Nachfrage durch die Wahlen stark anstieg.

Es wurde erwartet, dass der Rückgang der Reserven letzte Woche zum Stillstand kam, und Händler sagten, sie könnten in einen Aufwärtstrend eintreten. Sie betonten jedoch auch die Bedrohung der Reserven durch Zahlungen, die im Rahmen eines staatlichen Systems erfolgen, das Lira-Einlagen vor einer Währungsabwertung schützt.

Die Anleger warten nun auf die Ernennung eines neuen Zentralbankgouverneurs als Nachfolger von Sahap Kavcioglu, der seit 2021 Erdogans Zinssenkungsbemühungen anführt.

Unter dem Druck von Erdogan, einem selbsternannten „Feind“ der Zinssätze, senkte die Zentralbank seit 2021 ihren Leitzins und löste damit eine historische Lira-Krise aus, die die Inflation im vergangenen Jahr auf ein 24-Jahres-Hoch von über 85 % katapultierte.

Erdogan erwägt die Ernennung von Hafize Gaye Erkan, einem in den USA ansässigen leitenden Finanzmanager, zum Gouverneur der Zentralbank, wie Reuters am Montag berichtete.

Einige Ökonomen erwarten eine Notfallzinserhöhung – von derzeit 8,5 % auf rund 25 % – vor der nächsten geplanten Sitzung der Zentralbank am 22. Juni.

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